外观
成交量分布与筹码(Volume Profile / 筹码分布)
普通成交量柱回答"哪一天/哪根K线成交多";成交量分布回答"哪个价位成交多"。这是智绘量能扫描和潮汐筹码直方图共同的底层。
把成交量按价格重新排一遍
平时图表底部的成交量柱是按时间排的。成交量分布(Volume Profile)把它转了 90 度——按价格统计:每个价位区间上,历史上一共成交了多少量,画成一条条横向的柱子。柱子越长,说明这个价位换手越多。
由此得到几个关键概念:
| 术语 | 含义 | 意义 |
|---|---|---|
| POC(Point of Control,控制点) | 成交量最大的那个价位 | 多空最认可的"公允价",像磁铁一样吸引价格 |
| 价值区(Value Area, VA) | 约 70% 成交量集中的价格带 | 市场认为"合理"的范围;上下沿是 VAH / VAL |
| HVN(高成交节点) | 成交密集的价位 | 价格到这里容易停顿、盘整(有很多筹码要消化) |
| LVN(低成交节点) | 成交稀少的价位 | 价格容易快速穿过(没人挡);常是行情加速段 |
对应金麟指标
- 智绘的「量能全域扫描图」就是一张横向量能热力图:黄色=热度最高(HVN)、绿色中等、蓝色低;另有灰色粗横带标出最重要的高成交密集区。
- 潮汐的「成交量分布 / 筹码直方图」把每个价位的成交量画成横条并标数值,POC 一带用灰白色标出。
- 两者的 POC/密集带通常落在相近价位,互相印证。
"筹码分布"是同一件事的另一种说法
中文语境里常说的筹码分布(CYQ),本质是成交量分布加了一层"持仓成本"的解读:
- 每个价位堆积的量,近似代表有多少人是在这个价位买入并持有的(持仓成本);
- 当前价之下的筹码 = 这些人浮盈(获利盘);当前价之上的筹码 = 浮亏(套牢盘);
- 获利盘比例高 → 上方抛压意愿强(落袋冲动);套牢盘多 → 上涨到成本区易遇解套抛压。
- 筹码峰(某价位特别密集)= 强支撑/阻力;价格常在筹码密集区纠缠、在稀疏区快速通过。
对应金麟指标
潮汐智控的「筹码位置」行会告诉你当前价与筹码分布的关系(实测显示 "📍 POC附近")。筹码统计类型 还能切换全部/买方/卖方筹码。
怎么用:价格在分布图里的"地形"
把成交量分布当地形图读:
- POC / HVN(厚地带):价格的"沼泽",进去容易走不动 → 密集区内信号质量低,倾向观望,等价格离开密集区再动手;
- LVN(薄地带):价格的"滑梯",一旦进入容易加速 → 突破 LVN 常伴随快速行情;
- 价格远离 POC:有向 POC **回归(均值回归)**的倾向,POC 是天然的目标位/磁吸位。
对应金麟指标 · 注意可见性
潮汐筹码直方图默认画在最新K线右侧约 100 根的未来空白区,默认视野下在屏幕外——想看它要把图表向左拖、或滚轮缩小给右侧留空间(也可调小参数 右侧偏移)。这不是没画,是位置问题(见 FAQ Q2)。
和支撑阻力/订单块的关系
- 订单块告诉你"大资金在哪段区域下过单";
- 成交量分布告诉你"整根价格轴上,量是怎么铺开的";
- 当 POC / 筹码峰、订单块、S/R 线三者重合,就是最强的关键位。
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